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脱欧B计划继续闯关,非农恐难掀波澜
日期: 2019-01-28
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市场概况

国际消息面,周一欧洲央行德拉吉讲话、美联储利率决议、中美贸易磋商、特朗普国情咨文演讲、英国议会就首相脱欧B计划展开讨论和表决、美国1月非农就业报告、美国四季度GDP数据等等重磅经济数据。德国和欧元区1月制造业PMI表现疲弱,德国政府大幅下调全年的经济增长预期,且美国十年期国债收益率上行至2.75%附近,且呈现止跌回升迹象;而欧元区收益率则不见起色,德国十年期国债收益率目前在0.2%左右,上行动能有限;德拉基在通胀问题上仍相当乐观的语气,以及他不愿承诺新的流动性操作,巩固了欧洲央行在'不太遥远'的未来仍将加息的观点。


欧元

从市场中不难看出,上周德国和欧元区1月制造业PMI表现疲弱,德国政府大幅下调全年的经济增长预期,令欧元承压下行。而上周美联储可能推迟缩表的消息打压美元,欧元兑美元重新回到1.14以上。上周的货币政策会议上,欧洲央行维持利率水平不变,德拉基表示欧元区经济面临下行风险。在消化了欧元区经济下行预期之后,欧元的走势更多受到欧美利差左右,美国十年期国债收益率上行至2.75%附近,且呈现止跌回升迹象;而欧元区收益率则不见起色,德国十年期国债收益率目前在0.2%左右,上行动能有限,因此后市欧元有一定下跌空间。在上周欧洲央行鸽派维稳,导致欧元兑美元跌破1.30关口至逾两个月新低后,周五时收复部分跌幅,风险偏好的改善推动汇价向上测试1.1350关口。事实上,由于美联储加息重新定价目前基本上对美元的支持已经减弱,欧元兑美元的实际利率息差上升,这一幅度比几个月前的情况更为合理。只要今后欧洲央行加息意图得到进一步明确,则欧元的走升仍存在合理的基础。目前,就有部分机构分析认为欧元的合理水平应在1.20左右。

脱欧B计划继续闯关,非农恐难掀波澜


美元

上周的外汇市场中,美元下跌带动非美货币全线上涨。由于市场预期本周的美联储会议或会调整加息路径,美元指数收于95.77,下跌0.82%。传出美联储有可能提前结束缩表,美元上跌破96一线,受此提振现货黄金收涨,突破1300美元每盎司阻力位。上周大部分交易日里美元基本围绕109.60一线窄幅震荡。上周五亚欧时段,汇价受美元指数上行的推动而震荡走高,最高上探109.79,之后受阻回落,但维持在109.40一线上方整理,在震荡中小幅上涨,收盘报109.58,继续延续本月初以来的窄幅震荡走势。近期日元走势波动不大,主要受美元指数的主导,当前可继续关注美元表现以及美国停摆事件的进展。延续此前的温和震荡走高走势,但动能不强。前期高点109.70一线的阻力或限制汇价上行的空间。一直坚持110楼下空美元兑日元,如有叙做了头寸,可以继续持有,总之止损控制在110.30,日内留意看看汇价有无下穿109的机会。

脱欧B计划继续闯关,非农恐难掀波澜


澳元

从市场中不难看出,商品货币强势上涨,澳元兑美元收于0.7182,涨幅1.24%;未来数日内对于澳元而言将是决定未来走势的关键。过去的一周我们已经看到就业数据的强劲表现也不足以支撑澳元走强,随着市场忍耐力的提升,未来数日内对于澳元未来走势而言将是关键。市场目前关注焦点是房地产市场的疲软表现和融资成本的提升,因此如果经济数据表现疲弱,这将导致资金逃离澳元,澳洲联储预计2月将会改变政策论调。澳大利亚CPI和商业信心指数是未来数日的关键数据,市场调查情况显示,商业信心可能会下降,但企业利润表现还是需要密切关注的。CPI方面如果低于预期,料对澳元的打击将会是深远的。

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今日关注:美国11月商品贸易帐(1月28日-2月5日),  美国12月零售销售月率(1月28日-2月5日),欧央行行长德拉吉在欧洲议会听证会做证词,英央行行长卡尼与三位副行长发表讲话

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