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加央行加息前景暗淡,黄金原油冲高回落
日期: 2018-12-06
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市场概况

国际消息面,本周两年期美国国债收益率高于五年期美国国债收益率,引发了近10年以来的首次收益率曲线“倒挂”。收益率曲线倒挂反映了美债投资者对于美国中长期投资前景比较悲观的看法,根据历史经验,市场担心美国可能会在未来两三年内出现经济衰退。近期鉴于欧洲经济增长表现令人失望,国际评级机构惠誉已不再预期2019年欧央行会加息。随后首相特蕾莎梅的政府在议会有关退欧协议草案辩论中被认定为藐视议会。且澳大利亚第三季度GDP年率录得0.3%,低于预期0.6%,为两年来最低增幅;澳大利亚第三季度GDP月率录得2.8%,低于预期3.3%。同时美联储在2019年货币政策上的改变或给市场带来相当大的变化,并增加股市波动和下跌的可能。


美元

昨天(12月5日)晚上,美元指数小幅上涨,但整体仍承受较大的下行压力。美元指数一度较前一日低点高出1%至97.2089,随后回吐涨幅,收于97.0708。短期来看,到今年年底前全球风险事件仍然集中,包括英国退欧问题,中美贸易谈判、意大利赤字问题以及年底前美联储和欧洲央行重要的议息会议等,美元可能由于其避险属性在短期内得到一定的买盘支撑。中长期来看,美元则承担了更大的下行压力。本周两年期美国国债收益率高于五年期美国国债收益率,引发了近10年以来的首次收益率曲线“倒挂”。收益率曲线倒挂反映了美债投资者对于美国中长期投资前景比较悲观的看法,根据历史经验,市场担心美国可能会在未来两三年内出现经济衰退。鉴于美国经济增长出现放缓迹象,其他主要经济体正在缩小与美国在经济基本面的差距。一旦美国经济数据表现不佳,美联储可能在明年选择更加谨慎的加息路径,甚至接近其本轮加息周期顶部,则美元将在未来承受更大的下行压力。

加央行加息前景暗淡,黄金原油冲高回落


英镑

昨天(12月5日)晚上,英镑对美元在收复隔夜多数跌幅,自低点1.2659反弹,收于1.2734。目前英镑的走势与英国经济基本面相关性越来越低,昨日北京时间17:00公布英国11月PMI数据,其中综合PMI50.7,创下2016年7月以来新低,但是英镑在数据公布后短线上涨30Bps。究其原因是因为近期英国退欧事件几乎完全主导了英镑的走势。周二,一位欧洲法院佐审官称,英国有权单方面撤回退出欧盟的通知,英镑随之大幅上涨超过100点至1.2839;随后首相特蕾莎梅的政府在议会有关退欧协议草案辩论中被认定为藐视议会,英镑受挫自高点下跌200点。而在昨日,一项由保守党议员提出的修正案在表决中获得通过,若12月11日议会投票结果否决了退欧协议草案,下议院将获得更大的话语权,此举被认为有望降低英国无协议退欧的可能性。英镑因此得以提振从而无视远逊预期的经济数据影响。英镑对美元近两日低位1.2659和2018年8月低位1.2662,以及近两周以来的走势显示英镑存在较强的下行压力,而10日均线则形成上方阻力。

加央行加息前景暗淡,黄金原油冲高回落


澳元

从市场的走势来看,澳洲公布数据显示:澳大利亚第三季度GDP年率录得0.3%,低于预期0.6%,为两年来最低增幅;澳大利亚第三季度GDP月率录得2.8%,低于预期3.3%。澳洲统计局周三公布的数据同时显示,家庭消费放缓,储蓄率下降。澳洲联储在前几个月的声明中称,创纪录的低利率将在今明两年推动经济增长3.5%左右,而今日公布的数据对这一说法是一种打击。在房价刚刚创下全球金融危机以来的最大跌幅之际,澳大利亚正面临经济增长放缓的局面,这可能促使消费者进一步控制支出。从而意味着2019年澳洲央行也就难以进入加息的行列。数据对于澳元的打击不小,近几个交易日连续拉阴已将上周全周的涨幅基本抹去。澳元出现了一种阳包阴的格局,周线级别图也开始形成上升通道的形态,因此澳元此轮回落若是确认性的回踩,则后市澳元仍有望回升。

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今日关注:加央行行长波洛兹就该央行12月5日的利率决定发表讲话,美国11月ISM非制造业指数

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