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全球风险偏好升温,黄金震荡等待爆发
日期: 2018-12-03
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市场概况

国际消息面,随着美联储会议纪要显示12月继续加息的概率依然很大,叠加欧洲地区表现不佳的通胀及就业数据的影响;同时欧洲央行行长德拉吉在周一的会议中再次表示经济增长短暂的放缓不足以改变欧洲央行退出QE的计划,且意大利有意降低预算赤字至2%左右以与欧盟达成协议。但此协议仍需要英国议会在批准方才生效,英国议会将在接下来的两周内进行5天的脱欧辩论并最终投票决定是否接受该协议。特朗普总统已经同意,2019年1月1日,他将对价值2000亿美元的产品保留10%的关税,而不是将关税提高到25%。中国将同意从美国购买尚未商定但数量非常大的农业、能源、工业和其他产品,以减少两国之间的贸易不平衡。


欧元

从市场的走势来看,主要非美货币则保持弱势,欧元持续在1.13一带的低位震荡;欧元兑美元继续跟随美元的走势波动,周五在美联储会议纪要及表现不佳的通胀及就业数据的打压下重新回到1.13一带。近期各项经济数据超预期的萎靡让市场对欧洲央行是否会在12月如期停止债券购买计划产生了疑虑,让欧元承受一定压力。但同时,欧洲央行行长德拉吉在周一的会议中再次表示经济增长短暂的放缓不足以改变欧洲央行退出QE的计划,如果这一信息最终在下周变为现实,将对欧元的走势形成一定支撑。另外,意大利有意降低预算赤字至2%左右以与欧盟达成协议,如果协议达成也将利好欧元。欧洲区公布一些数据均不良:11月份欧元区通胀由10月份的2.2%降至2%,同时食品和能源成本同比增长1.0%,这两个数据均低于初始预期;就业数据方面,上个月欧元区失业人口共计1320万人,比前月增加了1.2万人,失业率为8.1%,与9月份持平。之前公布的数据还显示,德国零售销售在10月份意外下滑。近期欧元区经济数据的下滑,恐将延后欧央行欲尽早进入加息的念头。以技术面分析,前景走势或有争议,价格日线仍在盘整的模式中,当前1.13的支撑力度显得关键,一旦跌穿恐将要测试1.1270甚至1.1214。

全球风险偏好升温,黄金震荡等待爆发


美元

上周美元指数在保持了较强的态势,在97一带的阻力位反复试探,最终全周上涨0.25%,且在周五再度突破至97上方,但美指自今年二季度反弹以来在95附近的每个整数关口都会遇到较强阻力,整体呈现宽幅震荡的趋势,因此能否在此关口形成有效突破还有待进一步观察。美国经济数据表现中规中矩,尽管周中美联储主席对未来的加息路径展现了偏鸽派的态度,但随后公布的美联储会议纪要显示12月继续加息的概率依然很大,叠加欧洲地区表现不佳的通胀及就业数据的影响,美元在全周仍然整体保持强势。短期来看,一方面美联储飘忽不定的态度以及投资者对减税红利耗尽、赤字问题进一步加剧等问题的担忧已经让市场对于明年的加息路径预期产生了分化,另一方面在周末G20峰会上传出的利好消息会在一定程度上降低市场的风险情绪,两者都会对美元的走势带来一定的压力。此外,考虑到美指在连续两周的上涨后重回震荡区间上轨,技术上存在回调需求,美元汇价日内表现盘整,主要支撑见于113.25,主要阻力位见于113.50,进而是114.00。在日元方面没有给出经济数据的背景下,预期价格还是要受美债收益率走势牵引。

全球风险偏好升温,黄金震荡等待爆发


英镑

从市场的走势来看,英镑受脱欧不确定性的压力再度跌至1.28下方;随着脱欧最终方案的产生进入倒计时,英国央行对货币政策的态度及经济数据的表现等因素在脱欧阴影下都失去了原有的效用。近期,欧盟领导人最终与英国就脱欧协议达成一致,但此协议仍需要英国议会在批准方才生效,英国议会将在接下来的两周内进行5天的脱欧辩论并最终投票决定是否接受该协议。一旦协议被否决,英国继续与欧盟达成其他协议的可能极低,英国将面临硬脱欧或者不脱欧的选择。鉴于已经有诸多相关人士对该协议表示了强硬的反对,未来两周的辩论很难一帆风顺,因此在最终投票结果揭晓前英镑兑美元仍将承受较大压力,预计将保持在1.27-1.28的低位震荡。

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