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美指受鹰基调强势反弹,黄金短线承压回落
日期: 2018-11-28
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市场概况

国际消息面,本周市场聚焦北京时间周四凌晨美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部的讲话。目前对于鲍威尔来说可谓最难熬的一段期间了,首先美联储加息周期是否延续需要其做好规划,以及美国总统不时地批评加息导致其压力大增。随着美联储官员越来越对经济持有谨慎态度,市场预期美联储的货币紧缩政策可能将在明年正式结束。英国首相特蕾莎梅的退欧计划能否获得英国议会批准。政治不确定性对英镑构成巨大的下行风险,英国议会或否决该退欧协议,因此有利于市场的过渡协议达成的概率正快速下降。英国央行此前曾警告,英国无协议脱欧会造成堪比1970年代石油危机的经济冲击。


美元

昨天(11月27日)晚上,受国际油价连续下跌和欧元区经济增长放缓的影响,市场风险偏好普遍下降,美元本周再次受到市场欢迎。美元指数在经过上周的小幅调整后,在96附近止跌,本周初再次站上97整数关口。截至昨日纽约市场尾盘,美指收报97.369。美元指数4小时形成了均线多头排列、MACD指标在上周五11月23日形成了金叉,出现短期上涨信号。作为美元指数最大构成部分的欧元仍然处在下降通道之内,欧元兑美元近期在1.12至1.14价格范围内波动,很大程度上依然受累于意大利政府与欧盟在支出计划上的僵局。随着美联储官员越来越对经济持有谨慎态度,市场预期美联储的货币紧缩政策可能将在明年正式结束。国际金价从1200美元/盎司的支撑位置开始逐步反弹,也显示了部分避险资金陆续流入贵金属市场的倾向。短期内,如果本周美元指数站稳97关口,前高97.69仍将是美元指数继续上行的重要压力位置。美元兑瑞郎自0.9904小幅反弹,暗示在续涨至1.0000-1.0025区间后反弹将乏力,近期高点1.0128被视为短期峰值,可能再度跌回6月低点0.9868和7月低点0.9856,跌穿后目标下看200日移动均线0.9821,料于此处企稳。

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英镑

昨天(11月27日)晚上,英国首相特蕾莎梅的退欧计划能否获得英国议会批准。政治不确定性对英镑构成巨大的下行风险,英国议会或否决该退欧协议,因此有利于市场的过渡协议达成的概率正快速下降。英镑和英国政治风险高度紧密,11月份英镑兑美元接近于1.275-1.315区间底部。一个月英镑兑美元隐含波动率目前接近于13%,为近两年以来的最高水平。因此一旦特蕾莎梅的腿欧计划遭到议会的否绝,相形对于英镑的打击将是不小的。根据英国跨政府部门的分析报道称,如果无协议脱欧,英国的 GDP将比留在欧盟低7.6%,这相当于约1500亿英镑。因此我们在进行该货币对的操作时还是要主防这方面的风险,因为无法预料对于英镑的冲击有多大,英镑将因此跌至何等水平。英镑持续面临着英国脱欧这一重大事件的考验,这一事件尘埃落定的最后时间期限将是明年的3月29日。从2014年7月初,英镑兑美元最高达到1.71附近开始下跌,到目前点位1.2750附近已经跌去25%左右。英国首相特雷莎梅在上周日得到欧洲27国领导人同意的脱欧协议,12月将面临英国议会对此协议的投票。到目前为止,市场认为英国无协议硬脱欧的局面将不会出现,英镑呈现震荡走势。

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欧元

从市场的走势来看,公布的最新欧元区采购经理人指数(PMI)逊于预期后,欧元走软,欧元兑美元目前处于本月以来的交易区间1.1200-1.1500的中下档区域,昨日最低曾探至1.1270. 迄今,围绕欧元的情绪仍偏向负面,围绕英国脱欧和特雷莎·梅政府前景的不确定性无处不在,加之2019年的意大利预算草案成为核心议题、来自欧元区的一些疲软数据持续打压市场,促使空头在短期内控制着欧元兑美元汇率走势。目前看来,欧元兑美元支撑位分别在1.1301(10月31日低点)、1.1214(2018年11月12日低点)以及1.1188(61.8% Fibo回撤位);若未能成功守住这些水平,欧元兑美元将进一步下跌的空间。

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