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欧系货币强势回落,原油继续低多跟进
日期: 2018-10-23
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市场概况

国际消息面,美联储多位成员在上周发表讲话均力挺美国经济。同时美国中期选举也即将到来,税收等问题的分歧恐使国会陷入“分裂”状态,甚至有可能开始对特朗普的弹劾,美国和日本2年期利差已经延伸站上300基点,为2007年底以来高位。同时意大利政府偏离欧盟规则的预算草案得到了欧盟的强烈指责,意大利方面也表现强硬,两位领导人均表示不会调整预算提案;随着土耳其问题及英国退欧问题不确定性的逐渐减弱,其带来的政治风险随之减小。且全球市场环境脆弱、全球贸易的不确定性以及加拿大近期(尤其是工资增长疲弱)喜忧参半的数据,加拿大央行很可能会进一步释放"鸽派"加息讯息。


欧元

昨天(10月22日)晚上,欧元再演先涨后跌剧情,意大利预算风险仍挥之不去。欧元兑美元汇价在周一欧洲时段盘初先快速走高触及1.1550高点,随后再快速变本加厉下跌,再度失守1.15关口,因日内关于英国脱欧问题和意大利预算风波的状况仍无进一步进展,使市场失望。而欧元汇价在欧市盘初短暂走高后再快速加倍下跌的走势,自上周以来已经一再出现,显示基本面领域消息不断给了投资者希望,又一次次地让他们失望。而长此以往,市场多头耐心可能将被渐渐耗尽,恐会令汇价最终选择突破下行。若无法短时重返日高1.1550,则后市欧元汇价将进一步承压,关键支撑在本月低点1.1430,跌破后将进一步回踩8月的低点1.13一线。近期1.1550之下有构筑了空头欧元的头寸可继续持有,注意可将止损或止盈的位置摆在1.15处。受到近期意大利预算问题的影响,欧元近期的走势受到打压。意大利政府偏离欧盟规则的预算草案得到了欧盟的强烈指责,意大利方面也表现强硬,两位领导人均表示不会调整预算提案,意大利的债务问题及欧盟与意大利的对峙加剧了投资者对于意大利政府的担忧情绪,欧元在短期内可能受到影响表现弱势。然而,随着土耳其问题及英国退欧问题不确定性的逐渐减弱,其带来的政治风险随之减小,欧元走势也有望随之回暖,此外,公布的欧元区8月工业产出数据非常亮眼,同比0.9%,环比1%,均远远高于预期和前值,显示了欧元区整体强劲的经济增长,为欧元走强的前景提供了内在动能。

欧系货币强势回落,原油继续低多跟进


美元

昨天(10月22日)晚上,美元指数昨日冲高回落,最高触及96.10,截至昨日尾盘收报96.01,仍旧延续了前期的震荡走势。美元指数的基本面情况喜忧参半。好的方面,美联储多位成员在上周发表讲话均力挺美国经济,对美国经济的强劲增速表示了信心,也均表示认可9月内的加息及未来的渐进式加息预期,使市场对美元的信心得到一定程度上的提振,为美元周内的反弹及未来的整体走势提供了支撑。不好的方面来看,上周公布多项重要数据整体不甚乐观,公布9月零售销售环比为0.1%,自5月以来增长逐渐萎缩;公布的9月工业产出环比为0.3%,也低于8月水平;公布的10月12日当周MBA抵押贷款申请活动指数录得322.10,周环比-7.1%,下滑严重,不理想的经济数据为美元的上行造成了一定阻碍。此外,美国中期选举也即将到来,税收等问题的分歧恐使国会陷入“分裂”状态,甚至有可能开始对特朗普的弹劾,也将令美元未来几个月内的走势承压。整体来看,加息预期给了美元上行的强力动能,而数据方面所反馈的经济放缓、中期选举等问题也带给美元不小的阻力,多空双方暂时难分胜负。

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加元

从市场的走势来看,加拿大央行将举行议息会议,这将成为投资者关注的焦点。目前总体通胀已经超出了加拿大央行的"舒适区"一段时间了,7月份达到了3%的上限。由于三大核心指标都在2%左右浮动,加拿大央行几乎没有理由推迟加息。最近几周,市场预期略有降温。随着100个基点的收紧幅度已经在两年多的时间内反映出来,加元持续上涨的空间恐有限--除非加拿大央行发出极其强硬的信号。但在当下这种可能性不大--由于全球市场环境脆弱、全球贸易的不确定性以及加拿大近期(尤其是工资增长疲弱)喜忧参半的数据,加拿大央行很可能会进一步释放"鸽派"加息讯息。因此,未来一段时间美元兑加元恐会稳定地波动于1.28-1.30的区间。

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