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美联储加息遭遇重击,黄金窄幅震荡偏空
日期: 2018-09-11
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市场概况

国际消息面,全球贸易争端的发酵亦无时无刻不令市场情绪高度紧绷,同时澳大利亚二季度GDP季环比增长0.9%,并且美国8月非农就业人数新增20.1万,高于预期的19.1万,8月平均时薪同比增长2.9%,也好于预期的2.7%,良好的CPI前瞻数据进一步强化了美联储渐进加息的市场预期,相反澳洲联储则只能按兵不动,坐视澳美利差扩大,且飙升的美国经济表明美联储将继续延续此前的方式加息,且12月份第四次加息的概率升至65%;美国威胁将对加拿大汽车加征20%的关税,两国贸易摩擦也促使加元近期持续走软。


澳元

昨天(9月10日)晚上,澳元兑美元汇率低位整理,最新交投于0.7110一线。澳元在消息面上几乎已经陷入了四面楚歌的绝境。首当其冲的利空出现于央行层面,随着美联储继续加息并重申这一信号,鲍威尔可能会在2019年继续保持同样的步伐,而这将继续扩大其与澳洲联储之间货币政策立场的差异。由于国内经济的不确定性,后者至少在2019年第四季度前都将按兵不动。其次是美澳两国的经济数据上的表现差距也是越拉越大。作为风险货币的澳元无疑备受承压。随着澳元兑美元跌破2016年5月的低点0.7145,该货币对看起来还有进一步下行的空间。澳元自年初以来已走出一个明显的下行趋势通道,在上周五刷新年内低点0.7096后,澳元在0.71关口附近得到一定支撑,全天基本收平,尾盘报在0.7114,澳元持续当选最弱发达国家货币有多方面的原因,首先是表现低迷的国内经济,澳大利亚二季度GDP季环比增长0.9%,差于预期的1.1%,7月商品及服务贸易帐15.51亿澳元也低于预期的19.37亿澳元,且澳洲联储则只能按兵不动,坐视澳美利差扩大,持续施压澳元。

美联储加息遭遇重击,黄金窄幅震荡偏空


美元

昨天(9月10日)晚上,随着美国经济继续表现良好,最近的就业报告显示工资通胀强劲,新兴市场仍面临压力,。飙升的美国经济表明美联储将继续延续此前的方式加息,且12月份第四次加息的概率升至65%,美元将继续保持吸引力,尤其是在新兴市场继续疲软的情况下。同时加拿大央行按兵不动,维持了1.5%的政策利率不变,符合市场预期,重申了其渐进式加息的路径,加央行官员表示,贸易环境是本次货币决策的核心考量,可以看出,加央行已经决心将利率渐进抬升至正常水平以应对通胀的回升,本次暂缓行动的原因应当是在等待北美自由贸易协定进一步谈判的结果,由于美国威胁将对加拿大汽车加征20%的关税,两国贸易摩擦也促使加元近期持续走软,目前在1.32附近遇阻等待进一步的消息传出。自2017年三季度至今持续走弱,市场汇价强势美元的打压,还有很大一部分原因则是上述贸易摩擦的影响。

美联储加息遭遇重击,黄金窄幅震荡偏空


欧元

从市场中不难看出,欧元兑美元依然是区间交投模式,目前徘徊在1.1595附近。将迎来欧洲央行(ECB)利率决议,预计本周欧洲央行货币政策会议将了无新意,无论在货币政策决定还是宏观预测的更新上都将不会释放任何重要信息。欧洲央行在6月份货币政策会议上就声明指出,确认将在今年12月年底结束净资产购买,并将保持现有关键利率水平不变至少到2019年夏季,且随后的政策沟通也传递出相应的信息。因此,预计9月的欧洲央行货币政策基调或释放的信息将不会改变,如果本周欧洲央行对通胀释放更温和的措辞,则将令欧元温和承压。尽管短期欧元可能将继续维持区间交投,但整体风险依旧偏于下行。

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