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美债触底反弹硝烟起,非美货币借机反弹
日期: 2018-04-25
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市场概况

国际消息面,美国政治的不确定性和地缘政治的紧张局势有时打破了利率和货币表现之间的关系。并且美国经济数据表现靓丽,通胀预期的提高,加强了市场对于美联储升息的预期,对美国行成提振。美国10年期国债收益率于24日纽约时段早盘突破3%这一重要转折点,为2014年1月以来首次,后全球股市下跌,不过,美国财长努钦周六表示可能访问中国,此举或将缓解全球两大经济体之间的紧张关系。主要由于美债收益率的上涨,从而削弱了亚洲国家货币和债市的吸引力。  


美元

昨天(4月24日)晚上,美元指数昨日仍保持高位,最终收报于90.795。受贸易前景的改善,美元随着美国10年期公债收益率迫近3%而全面上涨;欧元兑美元受美元强势影响,仍处于低位,最终收报于1.2230。美元前几日连续五个交易日上涨,4月初以来随着通胀预期的提高,抛售美元国债,推动美国国债收益率提高。虽然今年,美国公债收益率上涨并非总是带动美元上升。随着贸易前景的改善,美元随着美国10年期公债收益率迫近3%而全面上涨。强势美元利率加大了美元对其他货币的息差,由于资本的逐利性,提振了美元的吸引力,对美元走强起到了支撑作用。从而美元指数中的主要对手货币欧元汇率疲软。因欧元区经济数据持续弱势,3月通胀不及市场预期,经济意外指数也出现下行,跌至低位水平。市场担忧欧洲央行可能会在周四政策会议上采取更谨慎立场,而拖累欧元走低,进而对美元起到支撑作用。

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欧元

周二盘初,市场维持震荡,欧元一度跌至1.2181,但随后大多震荡于1.22附近。尽管美国政府债券收益率保持在创纪录高位,美国的宏观经济数据再次好于欧洲,但欧元下半段交易中未触及新低。德国公布的经济数据表明IFO景气指数、德国IFO商业预期指数 (4月)、德国IFO商业现况指数 (4月)均弱于期值,商业信心连续5个月急剧恶化,而3月份的数据则遭到大幅下调。欧元维持震荡,自盘初以来就被限制在50点区间内。尽管盘中有所回升,但仍低于昨日跌破的日线上升趋势线,同时自去年12月以来首次跌破100日均线,打压多头信心。短期来看,欧元兑美元有触底反弹要求,但这不是暗示开启涨势,而汇价仍远低于20看跌均线,目前约位于1.2260,需要突破才能看到看跌压力的缓解,而如跌破1.2160将引发更深的跌势。 

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英镑

从市场的反应不难看出,此次英镑兑美元上涨主要受日本武田药品工业上调对英国制药商夏尔的收购报价提振,若此交易继续进行,资金流入英国,有助于提振英镑。但英镑短期内预计仍然承压,主要由于近期美元全面上涨。英国内外交困,经济数据不及预期,爱尔兰边境问题尚未解决。英镑或处于修正回调的开始,除非英镑能重测1.4121一线,否则预计英镑将继续承压。英镑兑美元昨晚上小幅反弹,受益于英国制药商获奖被收购的报道提振,最终收报于1.3975。但由于经济数据不及预期,英国央行总裁卡尼的谨慎言论也削弱了市场对于5月加息的预期,英镑短期内获将继续承压;英国公布4月订单的CBI工业趋势调查。因为正面情绪受到较便宜的英镑支撑。近期由于美元反弹的风头强劲,抢夺了投资者对于英镑加息前景的关注度,因而也就低估了5月加息的可能性,导致英镑出现大幅度的回撤。仍有可能下行。

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